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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 96 367.00 | 10 131.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 453.00 | 83 376.00 | 1 077.00 | 84 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 614.00 | 120 389.00 | 72 225.00 | 192 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 875.00 | 301 127.00 | 91 748.00 | 392 875.00 |
BN En cours de production de biens | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BT Marchandises | 276 979.00 | 17 718.00 | 259 261.00 | 276 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 409.00 | 2 579.00 | 70 830.00 | 73 409.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 56 270.00 | | 56 270.00 | 56 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 178.00 | 20 297.00 | 524 881.00 | 545 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 052.00 | 321 424.00 | 616 628.00 | 938 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 77 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 882.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | -10 587.00 | | 7 048.00 |
DL TOTAL (I) | 83 143.00 | 76 095.00 | | 83 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 719.00 | 192 561.00 | | 211 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 244.00 | 167 349.00 | | 166 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 520.00 | 83 770.00 | | 113 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514.00 | 46 572.00 | | 41 514.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 1 273.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 485.00 | 494 489.00 | | 533 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 628.00 | 570 584.00 | | 616 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 844.00 | 354 795.00 | | 409 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 305.00 | | 24 279.00 | 381 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 392 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 383 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 494.00 | | 23 779.00 | 372 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 500.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 462.00 | 30 374.00 | 12 709.00 | 283 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 96.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 561.00 | 30 279.00 | 12 709.00 | 282 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 884.00 | 5 382.00 | 6 548.00 | 18 884.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 79.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 384.00 | 5 461.00 | 6 548.00 | 21 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | 5 461.00 | 6 548.00 | 21 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | 6 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 719.00 | 88 078.00 | 120 606.00 | 211 719.00 |
VI Groupe et associés | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 367.00 | 113 667.00 | 3 700.00 | 117 367.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 485.00 | 409 844.00 | 120 606.00 | 533 485.00 |