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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
AN Terrains | 2 300.00 | 1 285.00 | 1 015.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 165 879.00 | 67 368.00 | 98 511.00 | 165 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 284.00 | 127 111.00 | 39 173.00 | 166 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 339.00 | 96 571.00 | 18 768.00 | 115 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 452.00 | 294 465.00 | 225 988.00 | 520 452.00 |
BT Marchandises | 188 781.00 | 4 051.00 | 184 731.00 | 188 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
BZ Autres créances | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CF Disponibilités | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 367.00 | 4 051.00 | 471 317.00 | 475 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 820.00 | 298 515.00 | 697 304.00 | 995 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 164 630.00 | 139 418.00 | | 164 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 490.00 | 61 760.00 | | 71 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 570.00 | 19 509.00 | | 17 570.00 |
DL TOTAL (I) | 304 290.00 | 271 286.00 | | 304 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 518.00 | 121 352.00 | | 110 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 279.00 | 63 340.00 | | 45 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 103 607.00 | | 172 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 321.00 | 77 677.00 | | 62 321.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 480.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 015.00 | 371 706.00 | | 393 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 304.00 | 642 992.00 | | 697 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 642.00 | | 47 921.00 | 497 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 111.00 | 520 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 111.00 | 449 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 991.00 | | 47 921.00 | 426 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 070.00 | 37 506.00 | 25 111.00 | 282 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 940.00 | 37 506.00 | 25 111.00 | 279 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 518.00 | 35 848.00 | 74 670.00 | 110 518.00 |
VI Groupe et associés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 434.00 | 177 434.00 | | 177 434.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 015.00 | 318 345.00 | 74 670.00 | 393 015.00 |