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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 350.00 | 250.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
040 Immobilisations financières | 124 776.00 | | 124 776.00 | 124 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 663.00 | 4 637.00 | 125 026.00 | 129 663.00 |
060 Stock marchandises | 2 134 825.00 | | 2 134 825.00 | 2 134 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
072 Créances – Autres | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 337 481.00 | | 2 337 481.00 | 2 337 481.00 |
110 Total général Actif | 2 467 144.00 | 4 637.00 | 2 462 507.00 | 2 467 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 640 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 681 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 462 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 34 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 045.00 | 60 832.00 | | 61 045.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 949.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 827.00 | 61 781.00 | | 62 827.00 |
242 Autres charges externes. | 56 389.00 | 53 703.00 | | 56 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 2 737.00 | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 556.00 | 6 070.00 | | 5 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 241.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 650.00 | 74 788.00 | | 74 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 824.00 | -13 007.00 | | -11 824.00 |
280 Produits financiers | 20 649.00 | 17 859.00 | | 20 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
294 Charges financières | 32 176.00 | 549.00 | | 32 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 061.00 | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 746.00 | 3 241.00 | | 8 746.00 |