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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 782.00 | 75 782.00 | 283 000.00 | 358 782.00 |
BT Marchandises | 234 849.00 | 28 240.00 | 206 609.00 | 234 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 116.00 | 28 240.00 | 399 876.00 | 428 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 897.00 | 104 022.00 | 682 876.00 | 786 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 998.00 | 341 478.00 | | 349 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 329.00 | 28 520.00 | | 25 329.00 |
DL TOTAL (I) | 384 127.00 | 378 798.00 | | 384 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 31 040.00 | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 341.00 | 45 364.00 | | 60 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 117 323.00 | | 134 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 102.00 | 72 588.00 | | 58 102.00 |
EA Autres dettes | 25 300.00 | 15 169.00 | | 25 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | 6 023.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 749.00 | 287 507.00 | | 298 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 876.00 | 666 306.00 | | 682 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 881.00 | 222 875.00 | | 237 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 532.00 | | 1 054 532.00 | 1 054 532.00 |
FG Production vendue services | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 523.00 | | 1 146 523.00 | 1 146 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | 2 159.00 | | 5 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 356.00 | 58 909.00 | | 73 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | -5 820.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 271.00 | 1 119 622.00 | | 1 188 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 942.00 | 1 091 102.00 | | 1 162 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 329.00 | 28 520.00 | | 25 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | | | 74 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 423.00 | 359.00 | | 75 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 359.00 | | 73 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 328.00 | 28 240.00 | 36 328.00 | 36 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 328.00 | 28 240.00 | 36 328.00 | 36 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 328.00 | 28 240.00 | 36 328.00 | 36 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 240.00 | 36 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | 12 964.00 | 5 527.00 | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 60 341.00 | 5 000.00 | 55 341.00 | 60 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VP Divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VW T.V.A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 749.00 | 237 881.00 | 60 868.00 | 298 749.00 |