| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 690.00 | 5 918.00 | 772.00 | 6 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 700.00 | | 1 123 700.00 | 1 123 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 222.00 | 90 712.00 | 26 509.00 | 117 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 594.00 | 150 824.00 | 79 770.00 | 230 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 431.00 | 247 455.00 | 1 231 976.00 | 1 479 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BZ Autres créances | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CF Disponibilités | 74 615.00 | | 74 615.00 | 74 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 424.00 | | 174 424.00 | 174 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 855.00 | 247 455.00 | 1 406 400.00 | 1 653 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 340.00 | 90 736.00 | | 137 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 677.00 | 46 603.00 | | -72 677.00 |
DL TOTAL (I) | 81 162.00 | 153 840.00 | | 81 162.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 711 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 841.00 | 262 446.00 | | 1 182 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 36 789.00 | | 49 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 007.00 | 108 855.00 | | 93 007.00 |
EA Autres dettes | | 12 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 238.00 | 1 132 357.00 | | 1 325 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 400.00 | 1 310 534.00 | | 1 406 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 238.00 | 1 130 904.00 | | 1 325 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 752.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 906 260.00 | | 906 260.00 | 906 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 260.00 | | 906 260.00 | 906 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | 15 069.00 | | 4 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 784.00 | 9 581.00 | | 18 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -846.00 | 1 589.00 | | -846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -846.00 | 2 143.00 | | -846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 1 607.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 288.00 | 588 787.00 | | 953 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 965.00 | 542 184.00 | | 1 025 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 677.00 | 46 603.00 | | -72 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 251.00 | | 9 180.00 | 1 470 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 390.00 | | | 1 130 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 836.00 | | 8 980.00 | 338 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 200.00 | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 022.00 | 46 433.00 | | 201 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 2 012.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 116.00 | 44 420.00 | | 197 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 337.00 | 15 000.00 | 39 337.00 | 24 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 337.00 | 15 000.00 | 39 337.00 | 24 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 39 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 841.00 | 1 182 841.00 | | 1 182 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 406.00 | | | 704 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 514.00 | 96 769.00 | 745.00 | 97 514.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 238.00 | 1 325 238.00 | | 1 325 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 2 648.00 | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 387.00 | 12 405.00 | | 70 387.00 |
ST Autres comptes | 143 369.00 | 82 327.00 | | 143 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 014.00 | 79 215.00 | | 92 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 671.00 | 10 161.00 | | 9 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 581.00 | 21 662.00 | | 59 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 669.00 | 2 676.00 | | 8 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 979.00 | 5 324.00 | | 15 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 504.00 | 290.00 | | 92 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 609.00 | 205 770.00 | | 422 609.00 |