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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 099.00 | 160.00 | 159 939.00 | 160 099.00 |
AP Constructions | 1 619 472.00 | 1 265 366.00 | 354 106.00 | 1 619 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 571.00 | 1 265 526.00 | 515 045.00 | 1 780 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 620.00 | 7 161.00 | 7 458.00 | 14 620.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 926.00 | 7 161.00 | 8 764.00 | 15 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 498.00 | 1 272 687.00 | 523 810.00 | 1 796 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | -11 968.00 | | | -11 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 463.00 | | | -15 463.00 |
DL TOTAL (I) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 021.00 | | | 505 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 591.00 | | | 529 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 810.00 | | | 523 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 287.00 | | | 45 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 463.00 | | | -15 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 572.00 | | | 1 779 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 572.00 | | | 1 779 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 637.00 | 87 464.00 | | 658 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 637.00 | 87 464.00 | | 658 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 022.00 | 36 493.00 | 153 540.00 | 505 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 592.00 | 61 063.00 | 153 540.00 | 529 592.00 |