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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 4 014.00 | 4 671.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 422.00 | 9 926.00 | 97 496.00 | 107 422.00 |
BT Marchandises | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 604.00 | | 69 604.00 | 69 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 026.00 | 9 926.00 | 167 100.00 | 177 026.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 104.00 | 95 072.00 | | 117 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 207.00 | 22 032.00 | | 29 207.00 |
DL TOTAL (I) | 154 310.00 | 125 104.00 | | 154 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 8 168.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 288.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 224.00 | 4 557.00 | | 7 224.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 790.00 | 18 060.00 | | 12 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 100.00 | 143 163.00 | | 167 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
FG Production vendue services | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 52.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -52.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 3 792.00 | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 452.00 | 113 716.00 | | 128 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 245.00 | 91 684.00 | | 99 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 207.00 | 22 032.00 | | 29 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 420.00 | | 2.00 | 107 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | 2.00 | 4 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 212.00 | 20 416.00 | 4 795.00 | 25 212.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |