| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 309.00 | 7 212.00 | 97.00 | 7 309.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 514.00 | 94 860.00 | 33 654.00 | 128 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 517.00 | 151 781.00 | 30 736.00 | 182 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 403.00 | 261 330.00 | 114 073.00 | 375 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BN En cours de production de biens | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 744.00 | | 520 744.00 | 520 744.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 202 599.00 | | 202 599.00 | 202 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 796.00 | | 860 796.00 | 860 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 199.00 | 261 330.00 | 974 869.00 | 1 236 199.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 049.00 | | | 285 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
DL TOTAL (I) | 413 052.00 | | | 413 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
EA Autres dettes | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 816.00 | | | 561 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 869.00 | | | 974 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 236.00 | | | 534 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 713.00 | | 1 156 713.00 | 1 156 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 713.00 | | 1 156 713.00 | 1 156 713.00 |
FM Production stockée | | | 1 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 120.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 889.00 | | | 1 186 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 486.00 | | | 1 076 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 403.00 | | | 110 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 527.00 | | 50 787.00 | 356 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 911.00 | 375 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 911.00 | 311 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 258.00 | | 1 052.00 | 51 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 207.00 | | 49 735.00 | 293 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 262.00 | 21 120.00 | 31 053.00 | 271 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | 954.00 | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 527.00 | 20 166.00 | 31 053.00 | 257 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 887.00 | 221 887.00 | | 221 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 520 744.00 | | | 520 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
VC Groupe et associés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 134.00 | 8 154.00 | 24 979.00 | 33 134.00 |
VI Groupe et associés | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 874.00 | 594 874.00 | | 594 874.00 |
VW T.V.A. | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 216.00 | 534 236.00 | 24 979.00 | 559 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
ST Autres comptes | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 204 020.00 | | | 204 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
ZE Dividendes | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 745.00 | | | 391 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |