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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 491.00 | 56 400.00 | 55 091.00 | 111 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 638.00 | 56 400.00 | 95 238.00 | 151 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
060 Stock marchandises | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 55 885.00 | | 55 885.00 | 55 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 565.00 | | 67 565.00 | 67 565.00 |
110 Total général Actif | 219 203.00 | 56 400.00 | 162 803.00 | 219 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 795.00 | | | 474 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 572.00 | | | 479 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 347.00 | | | 333 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 967.00 | | | 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
252 Charges sociales | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 084.00 | | | 449 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |