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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 32 452.00 | 5 969.00 | 38 421.00 |
040 Immobilisations financières | 876 064.00 | | 876 064.00 | 876 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 669.00 | 39 212.00 | 1 040 457.00 | 1 079 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
072 Créances – Autres | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
084 Disponibilités | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 103.00 | | 102 103.00 | 102 103.00 |
110 Total général Actif | 1 181 772.00 | 39 212.00 | 1 142 560.00 | 1 181 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 055.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 668 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 142 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 876.00 | 196 904.00 | | 180 876.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 873.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 890.00 | 197 777.00 | | 180 890.00 |
242 Autres charges externes. | 67 214.00 | 104 259.00 | | 67 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 5 312.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 293.00 | 57 685.00 | | 70 293.00 |
252 Charges sociales | 21 486.00 | 14 481.00 | | 21 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | 2 954.00 | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 5.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 463.00 | 184 696.00 | | 164 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 426.00 | 13 081.00 | | 16 426.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 629.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 89.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 12 662.00 | 3 288.00 | | 12 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 1 458.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 1 315.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | 7 737.00 | | 4 083.00 |