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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 147.00 | 41 663.00 | 36 484.00 | 78 147.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 331.00 | 42 023.00 | 37 308.00 | 79 331.00 |
060 Stock marchandises | 145 070.00 | | 145 070.00 | 145 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
084 Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 748.00 | | 180 748.00 | 180 748.00 |
110 Total général Actif | 260 079.00 | 42 023.00 | 218 056.00 | 260 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 912.00 | | | 370 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 027.00 | | | 373 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 721.00 | | | -27 721.00 |
242 Autres charges externes. | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
252 Charges sociales | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 882.00 | | | 351 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 638.00 | | | 35 638.00 |