| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 6 502.00 | 2 234.00 | 8 736.00 |
AN Terrains | 5 549.00 | 2 807.00 | 2 742.00 | 5 549.00 |
AP Constructions | 317 630.00 | 249 171.00 | 68 458.00 | 317 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 838.00 | 346 446.00 | 47 392.00 | 393 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 141.00 | 100 323.00 | 11 817.00 | 112 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 556.00 | 705 250.00 | 133 306.00 | 838 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 102.00 | 9 678.00 | 23 423.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CF Disponibilités | 340 081.00 | | 340 081.00 | 340 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 572.00 | 9 678.00 | 440 893.00 | 450 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 128.00 | 714 928.00 | 574 199.00 | 1 289 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | 4 400.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 73 077.00 | 60 706.00 | | 73 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 112.00 | 223 971.00 | | 236 112.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 906.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 325 398.00 | 299 783.00 | | 325 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 345.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 90 579.00 | | 98 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 521.00 | 185 653.00 | | 148 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 800.00 | 285 507.00 | | 248 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 199.00 | 585 291.00 | | 574 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 487 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 126 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027.00 | 12.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 3 982.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030.00 | 1 568.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 10 417.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -6 435.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 830.00 | 99 786.00 | | 107 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 420.00 | 2 641 017.00 | | 2 672 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 307.00 | 2 417 046.00 | | 2 436 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 112.00 | 223 971.00 | | 236 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 377.00 | | 33 642.00 | 827 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 463.00 | 838 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 829 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | 1 200.00 | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 278.00 | | 32 442.00 | 818 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 651.00 | 58 728.00 | 22 130.00 | 668 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 745.00 | 569.00 | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 325.00 | 57 983.00 | 21 560.00 | 662 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 906.00 | 1 030.00 | 1 027.00 | 1 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 131.00 | 2 547.00 | | 7 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 131.00 | 2 547.00 | | 7 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 3 577.00 | 1 027.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030.00 | 1 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 049.00 | 77 389.00 | 660.00 | 78 049.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 800.00 | 248 800.00 | | 248 800.00 |