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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 29 760.00 | 607.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 3 423.00 | 897.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 084.00 | 34 196.00 | 4 888.00 | 39 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 315.00 | 186.00 | 10 130.00 | 10 315.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 048.00 | 186.00 | 25 862.00 | 26 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 132.00 | 34 382.00 | 30 750.00 | 65 132.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631.00 | | | -631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631.00 | | | -631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 195.00 | | 889.00 | 38 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | | 888.00 | 33 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 1.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 599.00 | 597.00 | | 33 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 586.00 | 597.00 | | 32 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 31.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 31.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | | 31.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 2 670.00 | 2 482.00 | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 083.00 | 12 783.00 | 3 300.00 | 16 083.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 883.00 | 18 401.00 | 2 482.00 | 20 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 399.00 | | | 36 399.00 |