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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 57 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773 105.00 | | 2 773 105.00 | 2 773 105.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 664 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 135 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 348 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 181 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 078 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 856 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 9 054 000.00 | 7 452 000.00 | | 9 054 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 859.00 | 326 858.00 | | -10 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 405 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 259 000.00 | 11 078 000.00 | | 11 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 213.00 | 921 741.00 | | 888 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 874 000.00 | 17 220 000.00 | | 17 874 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732 000.00 | 11 971 000.00 | | 7 732 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 000.00 | 1 927 000.00 | | 1 184 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 000.00 | 177 000.00 | | 122 000.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | 190 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 098.00 | 1 144 088.00 | | 1 295 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 856 000.00 | 43 106 000.00 | | 38 856 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 188 000.00 | 1 566 000.00 | | 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 946 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 085 000.00 | |
FM Production stockée | | | 262 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 280 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 142 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 000.00 | 162 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -20 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 000.00 | 750 000.00 | | 165 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 859.00 | 326 858.00 | | -10 859.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 800.00 | 1 649 000.00 | | 19 800.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 188 000.00 | 1 566 000.00 | | 188 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 000.00 | 77 000.00 | | 8 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 105.00 | | | 2 773 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 105.00 | | | 2 773 105.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 213.00 | 108 914.00 | 437 486.00 | 888 213.00 |
VI Groupe et associés | 359 493.00 | 359 493.00 | | 359 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 001.00 | 441 001.00 | | 441 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 098.00 | 515 799.00 | 437 486.00 | 1 295 098.00 |