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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 099.00 | 27 024.00 | 30 075.00 | 57 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 964.00 | 10 113.00 | 553 851.00 | 563 964.00 |
BZ Autres créances | 351 165.00 | | 351 165.00 | 351 165.00 |
CF Disponibilités | 376 302.00 | | 376 302.00 | 376 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 755.00 | 10 113.00 | 1 281 642.00 | 1 291 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 854.00 | 37 137.00 | 1 311 717.00 | 1 348 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 778.00 | 264 216.00 | | 432 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 655.00 | 168 561.00 | | 133 655.00 |
DL TOTAL (I) | 676 433.00 | 542 777.00 | | 676 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440.00 | 5 199.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 37 288.00 | | 42 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 881.00 | 501 698.00 | | 523 881.00 |
EA Autres dettes | 66 580.00 | 71 987.00 | | 66 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 284.00 | 616 330.00 | | 635 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 717.00 | 1 159 107.00 | | 1 311 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 284.00 | | | 635 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 385.00 | | 2 496 385.00 | 2 496 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 385.00 | | 2 496 385.00 | 2 496 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 732.00 | -135.00 | | 7 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 39 294.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 390.00 | 2 842 773.00 | | 2 525 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 734.00 | 2 674 212.00 | | 2 391 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 655.00 | 168 561.00 | | 133 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | 152.00 | | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | 152.00 | | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | 152.00 | | 9 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 529.00 | 915 454.00 | 5 075.00 | 920 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 284.00 | 635 284.00 | | 635 284.00 |