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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 050.00 | 28 771.00 | 5 279.00 | 34 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | 15 798.00 | 17 378.00 | 33 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 886.00 | 55 730.00 | 191 157.00 | 246 886.00 |
BT Marchandises | 61 831.00 | 9 995.00 | 51 836.00 | 61 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 525.00 | 9 995.00 | 107 530.00 | 117 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 411.00 | 65 725.00 | 298 686.00 | 364 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 916.00 | 70 654.00 | | 88 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 150.00 | 43 262.00 | | 46 150.00 |
DL TOTAL (I) | 143 315.00 | 122 165.00 | | 143 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 527.00 | 63 268.00 | | 81 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867.00 | 8 216.00 | | 8 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 52 686.00 | | 44 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 15 580.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 372.00 | 139 749.00 | | 155 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 686.00 | 261 915.00 | | 298 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 372.00 | 139 749.00 | | 155 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 224.00 | 3 112.00 | | 29 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 897.00 | 20 011.00 | 609 908.00 | 589 897.00 |
FG Production vendue services | 89 122.00 | 8 294.00 | 97 416.00 | 89 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 019.00 | 28 305.00 | 707 324.00 | 679 019.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 47 717.00 | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 47 717.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 11 207.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 11 207.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 409.00 | 36 511.00 | | 2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 10 048.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 141.00 | 642 165.00 | | 710 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 991.00 | 598 904.00 | | 663 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 150.00 | 43 262.00 | | 46 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 742.00 | | 11 144.00 | 235 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 082.00 | | 11 144.00 | 56 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 378.00 | 4 351.00 | | 51 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | 4 351.00 | | 40 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | 5 945.00 | | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 5 945.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 5 945.00 | | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VI Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 372.00 | 155 372.00 | | 155 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 889.00 | 11 848.00 | | 11 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | 5 648.00 | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 35 171.00 | 25 509.00 | | 35 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 923.00 | 18 456.00 | | 20 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 197.00 | 11 796.00 | | 15 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | 1 937.00 | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | 13 785.00 | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 804.00 | 113 409.00 | | 135 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 133.00 | 93 421.00 | | 104 133.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 527.00 | 61 409.00 | | 84 527.00 |