| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 856.00 | 104 458.00 | 36 398.00 | 140 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 911.00 | 116 789.00 | 203 121.00 | 319 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 426.00 | 221 248.00 | 245 177.00 | 466 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BN En cours de production de biens | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
BZ Autres créances | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 126.00 | | 448 126.00 | 448 126.00 |
CF Disponibilités | 829 702.00 | | 829 702.00 | 829 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 129.00 | | 1 815 129.00 | 1 815 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 555.00 | 221 248.00 | 2 060 307.00 | 2 281 555.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 993 665.00 | 837 369.00 | | 993 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 971.00 | 166 296.00 | | 189 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 637.00 | 1 113 665.00 | | 1 293 637.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 747.00 | 79 234.00 | | 64 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 384.00 | 34 125.00 | | 33 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 909.00 | 383 021.00 | | 447 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 646.00 | 140 235.00 | | 142 646.00 |
EA Autres dettes | 57 981.00 | 7 490.00 | | 57 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 670.00 | 644 107.00 | | 746 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 307.00 | 1 757 773.00 | | 2 060 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 704.00 | |
FM Production stockée | | | 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 375.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 435.00 | 5 046.00 | | 19 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | -671.00 | | -4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 501.00 | 71 825.00 | | 84 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 764.00 | 3 130 342.00 | | 3 282 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 793.00 | 2 964 046.00 | | 3 092 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 971.00 | 166 296.00 | | 189 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 290.00 | | 81 021.00 | 423 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 885.00 | 466 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 885.00 | 460 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 780.00 | | 80 873.00 | 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 148.00 | 5 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 629.00 | 53 309.00 | 5 689.00 | 173 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 629.00 | 53 309.00 | 5 689.00 | 173 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 427 397.00 | | | 427 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 908.00 | 507 260.00 | 5 648.00 | 512 908.00 |