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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 050.00 | 60.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 853.00 | 89 511.00 | 22 342.00 | 111 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 084.00 | 94 561.00 | 22 522.00 | 117 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 945.00 | | 946 945.00 | 946 945.00 |
BZ Autres créances | 216 552.00 | 81 443.00 | 135 109.00 | 216 552.00 |
CF Disponibilités | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 448.00 | 81 443.00 | 1 137 005.00 | 1 218 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 532.00 | 176 004.00 | 1 159 528.00 | 1 335 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 419.00 | | | 542 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 568.00 | | | -381 568.00 |
DL TOTAL (I) | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
EA Autres dettes | 439 206.00 | | | 439 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 678.00 | | | 888 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 528.00 | | | 1 159 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 678.00 | | | 888 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 530.00 | | | -14 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 759.00 | | | 432 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 814.00 | | | 447 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 382.00 | | | 829 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 568.00 | | | -381 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 860.00 | | 224.00 | 116 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | 224.00 | 4 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 606.00 | 13 397.00 | 6 442.00 | 87 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 309.00 | 145.00 | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | 13 088.00 | 6 297.00 | 82 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 206.00 | 439 206.00 | | 439 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 946 945.00 | | | 946 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 506.00 | | | 150 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 980.00 | 1 166 860.00 | 120.00 | 1 166 980.00 |
VW T.V.A. | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 678.00 | 888 678.00 | | 888 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 959.00 | | | 246 959.00 |