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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 180.00 | 3 182.00 | 3 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547.00 | 180.00 | 9 367.00 | 9 547.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CF Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 729.00 | | 171 729.00 | 171 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 276.00 | 180.00 | 181 096.00 | 181 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 408.00 | | 1 463 408.00 | 1 463 408.00 |
FG Production vendue services | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 651.00 | | 1 667 651.00 | 1 667 651.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 727.00 | | | 1 682 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 508.00 | | | 1 653 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -96.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -96.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 547.00 | 9 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -6 089.00 | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 362.00 | 3 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VW T.V.A. | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VX Obligations cautionnées | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
ST Autres comptes | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850.00 | | | 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 468.00 | | | 123 468.00 |