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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 029.00 | | 2 758 029.00 | 2 758 029.00 |
BZ Autres créances | 2 541 524.00 | | 2 541 524.00 | 2 541 524.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 092.00 | | 2 549 092.00 | 2 549 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 121.00 | | 5 307 121.00 | 5 307 121.00 |
CU Autres participations | 2 758 029.00 | | 2 758 029.00 | 2 758 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 494 700.00 | | | 3 494 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 474.00 | | | 4 295 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 341.00 | | | 863 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 646.00 | | | 1 011 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 121.00 | | | 5 307 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 646.00 | | | 1 011 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 616.00 | | | -29 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 008.00 | | | 643 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 775.00 | | | 514 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 029.00 | | | 2 758 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 029.00 | | | 2 758 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 106.00 | | | 2 301 106.00 |
VI Groupe et associés | 863 341.00 | 863 341.00 | | 863 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 253.00 | | | 256 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 418.00 | | | 240 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 524.00 | 2 541 524.00 | | 2 541 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 646.00 | 1 011 646.00 | | 1 011 646.00 |