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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 558.00 | 47 837.00 | 9 722.00 | 57 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 358.00 | 47 837.00 | 14 522.00 | 62 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
110 Total général Actif | 93 354.00 | 47 837.00 | 45 517.00 | 93 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 320.00 | 92 816.00 | | 84 320.00 |
222 Production stockée | -2 685.00 | 385.00 | | -2 685.00 |
230 Autres produits | 4 363.00 | 3.00 | | 4 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 998.00 | 93 204.00 | | 85 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 121.00 | 17 909.00 | | 19 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | 1 100.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 28 315.00 | 37 580.00 | | 28 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 3 220.00 | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 035.00 | 11 440.00 | | 10 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 878.00 | 2 695.00 | | 3 878.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 567.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 394.00 | 89 011.00 | | 82 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 604.00 | 4 193.00 | | 3 604.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 615.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 063.00 | 3 567.00 | | 3 063.00 |