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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 806.00 | 4 575.00 | 1 231.00 | 5 806.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 025.00 | 7 172.00 | 31 853.00 | 39 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 407.00 | 65 339.00 | 129 068.00 | 194 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 239.00 | 77 086.00 | 193 152.00 | 270 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 359.00 | | 416 359.00 | 416 359.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 351 639.00 | | 351 639.00 | 351 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 639.00 | | 811 639.00 | 811 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 878.00 | 77 086.00 | 1 004 791.00 | 1 081 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 315.00 | 145 362.00 | | 196 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 155.00 | 50 953.00 | | 138 155.00 |
DL TOTAL (I) | 367 471.00 | 229 315.00 | | 367 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 626.00 | 103 122.00 | | 84 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 835.00 | 185 646.00 | | 221 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 52 330.00 | | 59 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 600.00 | 255 544.00 | | 248 600.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | 3 061.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 321.00 | 599 702.00 | | 637 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 791.00 | 829 017.00 | | 1 004 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 451.00 | 515 100.00 | | 571 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 982.00 | | 39 557.00 | 207 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 851.00 | | 39 557.00 | 154 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 047.00 | 33 040.00 | | 44 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 6 228.00 | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 26 812.00 | | 38 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 359.00 | | | 416 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 602.00 | 18 732.00 | 65 869.00 | 84 602.00 |
VI Groupe et associés | 221 835.00 | 221 835.00 | | 221 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 709.00 | 478 709.00 | | 478 709.00 |
VW T.V.A. | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 321.00 | 571 451.00 | 65 869.00 | 637 321.00 |