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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AN Terrains | 317 635.00 | 93 177.00 | 224 457.00 | 317 635.00 |
AP Constructions | 1 752 656.00 | 288 785.00 | 1 463 871.00 | 1 752 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 272.00 | 255 993.00 | 62 279.00 | 318 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 900.00 | 66 920.00 | 980.00 | 67 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 153.00 | 705 565.00 | 1 817 587.00 | 2 523 153.00 |
BP En cours de production de services | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 795.00 | | 219 795.00 | 219 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 114.00 | | 273 114.00 | 273 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 267.00 | 705 565.00 | 2 090 701.00 | 2 796 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 387.00 | 2 260 387.00 | | 2 260 387.00 |
DH Report à nouveau | -646 235.00 | -587 447.00 | | -646 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 200.00 | -58 789.00 | | -34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 952.00 | 1 614 151.00 | | 1 579 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | 20 200.00 | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 249.00 | 441 819.00 | | 442 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 25 798.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 12 648.00 | | 16 089.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 5 815.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 750.00 | 506 280.00 | | 510 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 701.00 | 2 120 431.00 | | 2 090 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
FG Production vendue services | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
FM Production stockée | | | 33 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 795.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 212.00 | 174 539.00 | | 211 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 411.00 | 233 327.00 | | 245 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 200.00 | -58 789.00 | | -34 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 249.00 | 117 249.00 | 325 000.00 | 442 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 750.00 | 175 829.00 | 334 920.00 | 510 750.00 |