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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 979.00 | 56 052.00 | 3 927.00 | 59 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 32 638.00 | 18 172.00 | 50 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 869.00 | 88 690.00 | 167 179.00 | 255 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 575.00 | 88 690.00 | 207 884.00 | 296 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DL TOTAL (I) | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 227.00 | | | 295 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 687.00 | | 8 364.00 | 249 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 182.00 | 255 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 110 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 607.00 | | 8 364.00 | 104 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 245.00 | 4 627.00 | 2 182.00 | 86 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 4 627.00 | 2 182.00 | 86 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 82 541.00 | 82 541.00 | | 82 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099.00 | 7 019.00 | 80.00 | 7 099.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 550.00 | | | 76 550.00 |