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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 712.00 | 288.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 999.00 | 25 575.00 | 3 425.00 | 28 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 036.00 | 864 619.00 | 75 417.00 | 940 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 624.00 | 892 906.00 | 1 182 718.00 | 2 075 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BT Marchandises | 385 556.00 | 14 084.00 | 371 472.00 | 385 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 941.00 | 705.00 | 74 235.00 | 74 941.00 |
BZ Autres créances | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
CF Disponibilités | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 950.00 | 14 789.00 | 692 161.00 | 706 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 574.00 | 907 694.00 | 1 874 880.00 | 2 782 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 250.00 | | | 913 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DH Report à nouveau | 227 040.00 | | | 227 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 641.00 | | | -94 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 916.00 | | | 1 064 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 880.00 | | | 1 874 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 963.00 | | | 809 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 289.00 | | 2 439.00 | 2 074 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 27 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 2 075 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 969 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 840.00 | | | 1 078 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 553.00 | | 2 051.00 | 967 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 896.00 | | 388.00 | 27 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 216.00 | 142 259.00 | 570.00 | 751 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 712.00 | 1 000.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 504.00 | 141 259.00 | 570.00 | 749 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 300.00 | 14 084.00 | 17 300.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 649.00 | 179.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 535.00 | 14 733.00 | 17 479.00 | 17 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 535.00 | 14 733.00 | 17 479.00 | 17 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
UX Autres créances clients | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 491.00 | 254 743.00 | 27 749.00 | 282 491.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 514.00 | 809 514.00 | | 809 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ST Autres comptes | 203 399.00 | | | 203 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 894.00 | | | 386 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 116.00 | | | 264 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 853.00 | | | 333 853.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |