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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BZ Autres créances | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 149.00 | -442 340.00 | | -551 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 278.00 | -108 809.00 | | 383 278.00 |
DL TOTAL (I) | -166 871.00 | -550 149.00 | | -166 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 403.00 | 601 178.00 | | 211 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 184 732.00 | | 6 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 58 213.00 | | 2 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 334.00 | 923 810.00 | | 221 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 463.00 | 373 662.00 | | 54 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
FG Production vendue services | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 54 578.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 352.00 | | | 212 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 622.00 | 54 578.00 | | 212 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 378.00 | -54 578.00 | | 537 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 144.00 | 1 153 197.00 | | 831 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 867.00 | 1 262 006.00 | | 447 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 278.00 | -108 809.00 | | 383 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 689.00 | | | 993 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 689.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 067.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 067.00 | | | 894 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 947.00 | 6 768.00 | 754 715.00 | 747 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 249.00 | 775.00 | 65 024.00 | 64 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 699.00 | 5 993.00 | 689 692.00 | 683 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
VI Groupe et associés | 211 403.00 | 128 133.00 | 83 270.00 | 211 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 797.00 | | |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 334.00 | 138 064.00 | 83 270.00 | 221 334.00 |