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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 068.00 | 92.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 447.00 | 973.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 765.00 | 4 516.00 | 855 249.00 | 859 765.00 |
BT Marchandises | 584 945.00 | | 584 945.00 | 584 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618.00 | 799.00 | 4 818.00 | 5 618.00 |
BZ Autres créances | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
CF Disponibilités | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 444.00 | 799.00 | 836 644.00 | 837 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 209.00 | 5 315.00 | 1 691 893.00 | 1 697 209.00 |
CU Autres participations | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 258 414.00 | | | 258 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 409.00 | | | 439 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 860.00 | | | 633 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 179.00 | | | 212 179.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 478.00 | | | 1 433 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 893.00 | | | 1 691 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 655.00 | | | 1 101 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 402.00 | | 10 557 402.00 | 10 557 402.00 |
FG Production vendue services | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 312.00 | | 10 567 312.00 | 10 567 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 733 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 299.00 | | | 10 588 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 332.00 | | | 10 592 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 992.00 | | | 858 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 184.00 | | | 854 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 385.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | 15.00 | | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 370.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 166.00 | 96 342.00 | 331 824.00 | 428 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 479.00 | 1 101 655.00 | 331 824.00 | 1 433 479.00 |