| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 747.00 | 52 439.00 | 122 308.00 | 174 747.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 736.00 | 52 628.00 | 123 108.00 | 175 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
072 Créances – Autres | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
084 Disponibilités | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
110 Total général Actif | 261 582.00 | 52 628.00 | 208 955.00 | 261 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 679.00 | | | 261 679.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 907.00 | | | 403 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
252 Charges sociales | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 041.00 | | | 400 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |