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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 703.00 | 2 277.00 | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 287.00 | 6 465.00 | 137 822.00 | 144 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 025.00 | | 256 025.00 | 256 025.00 |
BZ Autres créances | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 932.00 | | 299 932.00 | 299 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 218.00 | 6 465.00 | 437 753.00 | 444 218.00 |
CU Autres participations | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 063.00 | 105 244.00 | | 114 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 355.00 | 8 818.00 | | 7 355.00 |
DL TOTAL (I) | 122 517.00 | 115 163.00 | | 122 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 106.00 | 77 201.00 | | 66 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 551.00 | 32 436.00 | | 9 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 501.00 | 97 849.00 | | 191 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | 44 445.00 | | 48 078.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 236.00 | 251 931.00 | | 315 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 753.00 | 367 093.00 | | 437 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 236.00 | 251 931.00 | | 315 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 165.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -165.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 043.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 711.00 | 251 226.00 | | 203 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 356.00 | 242 408.00 | | 196 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 355.00 | 8 818.00 | | 7 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 2 002.00 | | 4 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 1 993.00 | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 9.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 501.00 | 191 501.00 | | 191 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VI Groupe et associés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 347.00 | 294 347.00 | | 294 347.00 |
VW T.V.A. | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 236.00 | 315 236.00 | | 315 236.00 |