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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 456.00 | 34 573.00 | 64 883.00 | 99 456.00 |
BF Prêts | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 448.00 | 68 008.00 | 371 440.00 | 439 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 687.00 | 11 512.00 | 130 174.00 | 141 687.00 |
BZ Autres créances | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CF Disponibilités | 319 823.00 | | 319 823.00 | 319 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 592.00 | 11 512.00 | 577 080.00 | 588 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041.00 | 79 521.00 | 948 520.00 | 1 028 041.00 |
CU Autres participations | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
DK Provisions réglementées | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 329 403.00 | | | 329 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520.00 | | | 948 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 241.00 | 50 081.00 | 2 178 322.00 | 2 128 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 241.00 | 50 081.00 | 2 178 322.00 | 2 128 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 149 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554.00 | | | 2 276 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856.00 | | | 1 972 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 448.00 | | | 438 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 957.00 | | | 286 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252.00 | 14 756.00 | | 53 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252.00 | 14 756.00 | | 53 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061.00 | 4 000.00 | | 3 061.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 11 512.00 | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 11 512.00 | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | 15 512.00 | 544.00 | 3 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 512.00 | 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UP Prêts | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VB T. V. A. | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
VC Groupe et associés | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 320 836.00 | 320 836.00 | | 320 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837.00 | 268 770.00 | 14 067.00 | 282 837.00 |
VW T.V.A. | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519.00 | 584 519.00 | | 584 519.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |