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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 21 865.00 | 83.00 | 21 948.00 |
AH Fonds commercial | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 837.00 | 13 268.00 | 569.00 | 13 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 29 899.00 | 17 742.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 215.00 | 73 962.00 | 239 253.00 | 313 215.00 |
BP En cours de production de services | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 815.00 | | 228 815.00 | 228 815.00 |
BZ Autres créances | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 723.00 | | 337 723.00 | 337 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 938.00 | 73 962.00 | 576 976.00 | 650 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
DH Report à nouveau | -35 676.00 | -61 796.00 | | -35 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 26 120.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 94 254.00 | 49 308.00 | | 94 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 593.00 | 298 782.00 | | 263 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 096.00 | 66 044.00 | | 51 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 33 683.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 253.00 | 207 714.00 | | 207 253.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 4 718.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 722.00 | 507 085.00 | | 482 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 976.00 | 556 393.00 | | 576 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 005.00 | | | 310 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 368.00 | 10 881.00 | 2 287.00 | 65 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 788.00 | 877.00 | 800.00 | 21 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 650.00 | 10 004.00 | 1 487.00 | 34 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 228 815.00 | | | 228 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 978.00 | 41 552.00 | 136 425.00 | 177 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 182.00 | 260 452.00 | 3 730.00 | 264 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 722.00 | 346 297.00 | 136 425.00 | 482 722.00 |