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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 13 235.00 | 9 455.00 | 22 690.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 804.00 | 13 334.00 | 9 470.00 | 22 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
084 Disponibilités | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
110 Total général Actif | 81 012.00 | 13 334.00 | 67 679.00 | 81 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 904.00 | 161 513.00 | | 197 904.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 960.00 | 161 516.00 | | 197 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 268.00 | 22 274.00 | | 48 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | 461.00 | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 68 211.00 | 67 204.00 | | 68 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 3 645.00 | | 3 220.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 310.00 | 41 980.00 | | 48 310.00 |
252 Charges sociales | 21 366.00 | 18 910.00 | | 21 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 380.00 | 4 271.00 | | 4 380.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 554.00 | 158 749.00 | | 192 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 406.00 | 2 767.00 | | 5 406.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 023.00 | 871.00 | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 599.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 382.00 | 5 139.00 | | 4 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 857.00 | | | 12 857.00 |