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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 578.00 | 20 387.00 | 1 191.00 | 21 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 968.00 | 52 597.00 | 36 371.00 | 88 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 546.00 | 72 984.00 | 37 563.00 | 110 546.00 |
BT Marchandises | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 128.00 | | 468 128.00 | 468 128.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 222.00 | | 250 222.00 | 250 222.00 |
CF Disponibilités | 69 480.00 | | 69 480.00 | 69 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 377.00 | | 830 377.00 | 830 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 923.00 | 72 984.00 | 867 939.00 | 940 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 536.00 | 92 769.00 | | 244 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 608.00 | 151 767.00 | | 232 608.00 |
DL TOTAL (I) | 697 144.00 | 464 536.00 | | 697 144.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 626.00 | 8 961.00 | | 21 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 23.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 13 119.00 | | 49 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 57 809.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 509.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 795.00 | 80 422.00 | | 160 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 939.00 | 544 958.00 | | 867 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 923.00 | 76 219.00 | | 146 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 646.00 | | 17 900.00 | 92 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 646.00 | | 17 900.00 | 92 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 739.00 | 18 245.00 | | 54 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 739.00 | 18 245.00 | | 54 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 762.00 | 485 762.00 | | 485 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 795.00 | 146 923.00 | 13 872.00 | 160 795.00 |