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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 285.00 | 12 324.00 | 2 961.00 | 15 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 958.00 | 43 589.00 | 9 368.00 | 52 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 248.00 | 27 685.00 | 33 562.00 | 61 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 901.00 | 95 356.00 | 74 544.00 | 169 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 511.00 | 1 750.00 | 325 761.00 | 327 511.00 |
BZ Autres créances | 391 633.00 | | 391 633.00 | 391 633.00 |
CF Disponibilités | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 225.00 | 1 750.00 | 816 475.00 | 818 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 126.00 | 97 106.00 | 891 020.00 | 988 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 640.00 | 11 757.00 | 7 883.00 | 19 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
DL TOTAL (I) | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 621.00 | | | 156 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | | | 262 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
EA Autres dettes | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 178.00 | | | 659 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 020.00 | | | 891 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 843.00 | | | 611 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 244.00 | | | 91 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
FG Production vendue services | 996 860.00 | 186 917.00 | 1 183 777.00 | 996 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 090.00 | 186 917.00 | 1 201 007.00 | 1 014 090.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 416.00 | | | -13 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 860.00 | | | -58 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 897.00 | | | 1 227 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 206.00 | | | 1 090 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 599.00 | 22 221.00 | 1 463.00 | 74 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 829.00 | 3 928.00 | | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 4 719.00 | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 13 574.00 | 1 463.00 | 59 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 441.00 | 262 441.00 | | 262 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 325 411.00 | | | 325 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 377.00 | 20 199.00 | 45 177.00 | 65 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
VP Divers | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 062.00 | 720 792.00 | 7 269.00 | 728 062.00 |
VW T.V.A. | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 021.00 | 611 845.00 | 45 177.00 | 657 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
ST Autres comptes | 293 814.00 | | | 293 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 601.00 | | | 393 601.00 |