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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 965.00 | | 165 965.00 | 165 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 558.00 | 17 302.00 | 18 256.00 | 35 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 673.00 | 17 302.00 | 187 371.00 | 204 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
084 Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
110 Total général Actif | 243 111.00 | 17 302.00 | 225 808.00 | 243 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 820.00 | | | 186 820.00 |
224 Production immobilisée | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 847.00 | | | 190 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
252 Charges sociales | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 309.00 | | | 183 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 991.00 | | | 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 678.00 | | | 202 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |