| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 93.00 | 394.00 | 487.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 047.00 | 33 459.00 | 6 588.00 | 40 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 2 948.00 | 3 162.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 426.00 | 36 500.00 | 400 926.00 | 437 426.00 |
BN En cours de production de biens | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
BZ Autres créances | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CF Disponibilités | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 607.00 | | 119 607.00 | 119 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 033.00 | 36 500.00 | 520 533.00 | 557 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 4 660.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 897.00 | 83 540.00 | | 126 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 604.00 | 46 697.00 | | 37 604.00 |
DL TOTAL (I) | 252 501.00 | 214 897.00 | | 252 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 267.00 | 226 913.00 | | 157 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 3 182.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 8 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 42 157.00 | | 35 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 707.00 | 82 808.00 | | 71 707.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 032.00 | 363 522.00 | | 268 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 533.00 | 578 419.00 | | 520 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 626.00 | 207 021.00 | | 182 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 254.00 | | 456 254.00 | 456 254.00 |
FD Production vendue biens | -71 265.00 | | -71 265.00 | -71 265.00 |
FG Production vendue services | 352 183.00 | | 352 183.00 | 352 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 172.00 | | 737 172.00 | 737 172.00 |
FM Production stockée | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 6 396.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 6 675.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 469.00 | 741 769.00 | | 742 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 865.00 | 695 072.00 | | 704 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 604.00 | 46 697.00 | | 37 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 434.00 | | 4 407.00 | 434 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 437 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 46 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | 487.00 | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 652.00 | | 3 920.00 | 43 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 781.00 | 6 134.00 | 1 415.00 | 31 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 781.00 | 6 041.00 | 1 415.00 | 31 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 501.00 | 71 096.00 | 85 405.00 | 156 501.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 465.00 | 52 683.00 | 8 782.00 | 61 465.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 832.00 | 179 426.00 | 85 405.00 | 264 832.00 |