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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 38.00 | 1 125.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 205.00 | 492 162.00 | 543 043.00 | 1 035 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 068.00 | 8 520.00 | 548.00 | 9 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 995.00 | 503 120.00 | 549 875.00 | 1 052 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 142.00 | 2 257.00 | 349 885.00 | 352 142.00 |
BZ Autres créances | 71 690.00 | | 71 690.00 | 71 690.00 |
CF Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 836.00 | 2 257.00 | 436 579.00 | 438 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 831.00 | 505 378.00 | 986 454.00 | 1 491 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
DH Report à nouveau | -10 296.00 | | | -10 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883.00 | -10 296.00 | | -883.00 |
DL TOTAL (I) | 31 448.00 | 32 330.00 | | 31 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 123.00 | 661 483.00 | | 685 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 14 568.00 | | 111 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 153.00 | 93 050.00 | | 130 153.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 48.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 006.00 | 791 638.00 | | 955 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 454.00 | 823 968.00 | | 986 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 031.00 | | | 854 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 873.00 | | | 848 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 476.00 | 162 509.00 | 27 865.00 | 368 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 476.00 | 162 472.00 | 27 865.00 | 368 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 620.00 | 111 620.00 | | 111 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 999.00 | 430 999.00 | | 430 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 006.00 | 486 655.00 | 432 388.00 | 955 006.00 |