| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 295.00 | 249 853.00 | 264 442.00 | 514 295.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 792.00 | 599 265.00 | 34 528.00 | 633 792.00 |
AN Terrains | 3 306 855.00 | 76 371.00 | 3 230 484.00 | 3 306 855.00 |
AP Constructions | 14 750 024.00 | 9 513 630.00 | 5 236 393.00 | 14 750 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 377 719.00 | 20 010 220.00 | 4 367 499.00 | 24 377 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124 815.00 | 4 214 715.00 | 910 100.00 | 5 124 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 389 390.00 | | 6 389 390.00 | 6 389 390.00 |
AX Avances et acomptes | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 741 731.00 | 34 732 656.00 | 63 009 075.00 | 97 741 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345 784.00 | | 3 345 784.00 | 3 345 784.00 |
BN En cours de production de biens | 6 258 400.00 | | 6 258 400.00 | 6 258 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 991 278.00 | | 3 991 278.00 | 3 991 278.00 |
BT Marchandises | 167 589.00 | | 167 589.00 | 167 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217 475.00 | 300 791.00 | 27 916 685.00 | 28 217 475.00 |
BZ Autres créances | 3 487 364.00 | | 3 487 364.00 | 3 487 364.00 |
CF Disponibilités | 182 496.00 | | 182 496.00 | 182 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 811 546.00 | 300 791.00 | 45 510 756.00 | 45 811 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 553 277.00 | 35 033 447.00 | 108 519 830.00 | 143 553 277.00 |
CU Autres participations | 42 358 141.00 | | 42 358 141.00 | 42 358 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 411 216.00 | 4 411 216.00 | | 4 411 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 609.00 | 8 662 609.00 | | 8 662 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
DG Autres réserves | 37 712 877.00 | 34 674 841.00 | | 37 712 877.00 |
DH Report à nouveau | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 653.00 | 5 243 644.00 | | 5 598 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 126.00 | 5 692.00 | | 7 126.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720 464.00 | 2 772 661.00 | | 2 720 464.00 |
DL TOTAL (I) | 59 630 082.00 | 56 287 799.00 | | 59 630 082.00 |
DP Provisions pour risques | 18 860.00 | 68 041.00 | | 18 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 168 931.00 | 1 079 368.00 | | 1 168 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 791.00 | 1 147 409.00 | | 1 187 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 771.00 | 10 046 575.00 | | 9 338 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 682 743.00 | 15 578 064.00 | | 17 682 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 219.00 | 4 654 426.00 | | 3 961 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713 852.00 | 299 625.00 | | 2 713 852.00 |
EA Autres dettes | 14 005 372.00 | 14 555 691.00 | | 14 005 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 701 957.00 | 45 341 941.00 | | 47 701 957.00 |
ED (V) | | 1 722.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 519 830.00 | 102 778 872.00 | | 108 519 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 894 609.00 | 2 729 516.00 | 9 624 126.00 | 6 894 609.00 |
FD Production vendue biens | 88 381 271.00 | 18 424 308.00 | 106 805 579.00 | 88 381 271.00 |
FG Production vendue services | 934 177.00 | 105 900.00 | 1 040 077.00 | 934 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 210 057.00 | 21 259 724.00 | 117 469 781.00 | 96 210 057.00 |
FM Production stockée | | | 168 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 980 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 716 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 582 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 833 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 716 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 041 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 939 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 018 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 372.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 924.00 | 774.00 | | 1 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 949.00 | 249 533.00 | | 333 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 145.00 | 252 679.00 | | 337 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 691.00 | 63 904.00 | | 9 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 753.00 | 413 727.00 | | 281 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 006.00 | 477 631.00 | | 315 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 138.00 | -224 952.00 | | 22 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 027.00 | 197 614.00 | | 226 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155 394.00 | 2 092 508.00 | | 2 155 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 606 900.00 | 117 528 337.00 | | 119 606 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 008 246.00 | 112 284 693.00 | | 114 008 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598 653.00 | 5 243 644.00 | | 5 598 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772 660.00 | 281 753.00 | 333 949.00 | 2 772 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147 409.00 | 96 563.00 | 56 181.00 | 1 147 409.00 |
6T Sur comptes clients | 313 660.00 | 154 248.00 | 167 117.00 | 313 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 660.00 | 154 248.00 | 167 117.00 | 313 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 730.00 | 532 564.00 | 557 248.00 | 4 233 730.00 |