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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 131.00 | 1 746 587.00 | 915 544.00 | 2 662 131.00 |
AH Fonds commercial | 758 954.00 | 758 954.00 | | 758 954.00 |
AN Terrains | 352 958.00 | | 352 958.00 | 352 958.00 |
AP Constructions | 1 988 813.00 | 1 554 923.00 | 433 889.00 | 1 988 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 555.00 | 1 125 078.00 | 184 478.00 | 1 309 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091 170.00 | 3 796 115.00 | 1 295 055.00 | 5 091 170.00 |
AX Avances et acomptes | 522 708.00 | | 522 708.00 | 522 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 743 744.00 | 8 981 657.00 | 8 762 087.00 | 17 743 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 605.00 | | 330 605.00 | 330 605.00 |
BN En cours de production de biens | 637 797.00 | | 637 797.00 | 637 797.00 |
BT Marchandises | 19 134 769.00 | | 19 134 769.00 | 19 134 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 981 399.00 | 171 222.00 | 42 810 177.00 | 42 981 399.00 |
BZ Autres créances | 30 905 641.00 | | 30 905 641.00 | 30 905 641.00 |
CF Disponibilités | 1 031 985.00 | | 1 031 985.00 | 1 031 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560 555.00 | | 560 555.00 | 560 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 617 182.00 | 171 222.00 | 95 445 960.00 | 95 617 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 459 836.00 | | 2 459 836.00 | 2 459 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 820 763.00 | 9 152 879.00 | 106 667 883.00 | 115 820 763.00 |
CU Autres participations | 1 785 069.00 | | 1 785 069.00 | 1 785 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 099 576.00 | 9 099 576.00 | | 9 099 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | 33 238 431.00 | 27 809 362.00 | | 33 238 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 723.00 | 5 429 069.00 | | 1 296 723.00 |
DK Provisions réglementées | 682 802.00 | 572 277.00 | | 682 802.00 |
DL TOTAL (I) | 45 614 333.00 | 44 207 084.00 | | 45 614 333.00 |
DP Provisions pour risques | 5 516 485.00 | 2 306 739.00 | | 5 516 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 516 485.00 | 2 306 739.00 | | 5 516 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 265 092.00 | 1 501 053.00 | | 3 265 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295 432.00 | 17 516 142.00 | | 18 295 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490 653.00 | 15 227 898.00 | | 25 490 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069 539.00 | 4 304 167.00 | | 4 069 539.00 |
EA Autres dettes | 2 265 227.00 | 960 402.00 | | 2 265 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 385 943.00 | 39 509 662.00 | | 53 385 943.00 |
ED (V) | 2 151 123.00 | 2 025 733.00 | | 2 151 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 667 883.00 | 88 049 219.00 | | 106 667 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 792 780.00 | 52 474 913.00 | 89 267 694.00 | 36 792 780.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 2 121 139.00 | 1 598 387.00 | 3 719 527.00 | 2 121 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 914 460.00 | 54 073 300.00 | 92 987 760.00 | 38 914 460.00 |
FM Production stockée | | | 4 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 490 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 330 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 446 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 220 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 715 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 359 488.00 | |
GE Autres charges | | | 557 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 511 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 446 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 842 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 816 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 459 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 322.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | 22 000.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 829.00 | 24 322.00 | | 401 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896 226.00 | 160 175.00 | | 896 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 138.00 | | | 373 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 526.00 | 186 526.00 | | 277 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 890.00 | 346 701.00 | | 1 546 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 061.00 | -322 378.00 | | -1 145 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 584 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 699.00 | 2 635 801.00 | | 51 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 708 598.00 | 98 902 016.00 | | 99 708 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 411 875.00 | 93 472 947.00 | | 98 411 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 723.00 | 5 429 069.00 | | 1 296 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 372 789.00 | 2 839 256.00 | 17 743 744.00 | 16 372 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468 301.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 486.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151 218.00 | 489 682.00 | 3 421 085.00 | 4 151 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 540.00 | 1 409 148.00 | 9 265 203.00 | 8 004 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217 031.00 | 940 425.00 | 5 057 456.00 | 4 217 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 515 253.00 | 1 061 497.00 | 995 163.00 | 7 515 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 083.00 | 435 756.00 | 849 369.00 | 1 519 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996 170.00 | 625 741.00 | 145 795.00 | 5 996 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 277.00 | 110 526.00 | | 572 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 306 739.00 | 4 986 325.00 | 1 776 579.00 | 2 306 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | | 1 400 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
6T Sur comptes clients | 122 362.00 | 48 860.00 | | 122 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586 544.00 | 48 860.00 | 64 111.00 | 1 586 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465 560.00 | 5 145 711.00 | 1 840 690.00 | 4 465 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 408 348.00 | 64 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 459 837.00 | 1 446 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 526.00 | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490 653.00 | 25 490 653.00 | | 25 490 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 527.00 | 1 344 527.00 | | 1 344 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 765 212.00 | 1 765 212.00 | | 1 765 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265 227.00 | 2 265 227.00 | | 2 265 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 200 000.00 | 100 000.00 | | 3 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
UX Autres créances clients | 42 782 697.00 | | | 42 782 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
VB T. V. A. | 811 768.00 | | | 811 768.00 |
VC Groupe et associés | 27 686 882.00 | | | 27 686 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265 092.00 | 3 265 092.00 | | 3 265 092.00 |
VI Groupe et associés | 18 295 432.00 | 9 532 142.00 | | 18 295 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 221.00 | | | 331 221.00 |
VP Divers | 1 598 974.00 | | | 1 598 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 171.00 | | | 776 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 555.00 | | | 560 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719 983.00 | 74 547 595.00 | 3 172 388.00 | 77 719 983.00 |
VW T.V.A. | 944 799.00 | 944 799.00 | | 944 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 385 943.00 | 44 622 653.00 | | 53 385 943.00 |