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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 265.00 | 31 316.00 | 62 948.00 | 94 265.00 |
AN Terrains | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 269.00 | 674 444.00 | 110 824.00 | 785 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 730.00 | 1 234 023.00 | 325 706.00 | 1 559 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 270.00 | 1 959 797.00 | 1 273 473.00 | 3 233 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 023.00 | 311.00 | 277 712.00 | 278 023.00 |
BZ Autres créances | 281 106.00 | | 281 106.00 | 281 106.00 |
CF Disponibilités | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 298.00 | 311.00 | 831 987.00 | 832 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 569.00 | 1 960 108.00 | 2 105 460.00 | 4 065 569.00 |
CU Autres participations | 672 510.00 | | 672 510.00 | 672 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DG Autres réserves | 396 671.00 | | | 396 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 877.00 | | | -785 877.00 |
DK Provisions réglementées | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | -294 717.00 | | | -294 717.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 809.00 | | | 1 028 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 758.00 | | | 2 036 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 460.00 | | | 2 105 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 344.00 | | | 579 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FG Production vendue services | 2 030 571.00 | 387.00 | 2 030 959.00 | 2 030 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 980.00 | 387.00 | 2 032 368.00 | 2 031 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 499.00 | | | 348 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 946.00 | | | 417 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 824.00 | | | -415 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 100.00 | | | 2 508 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 977.00 | | | 3 293 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 877.00 | | | -785 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 356.00 | | | 3 175 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 233 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 579.00 | | | 2 330 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 511.00 | | | 766 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 147.00 | 92 651.00 | | 1 867 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 135.00 | 13 182.00 | | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 012.00 | 79 469.00 | | 1 849 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 095.00 | 80.00 | 700.00 | 6 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 348 420.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 095.00 | 348 500.00 | 700.00 | 21 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 500.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 809.00 | | 1 024 920.00 | 1 028 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 623.00 | 35 788.00 | 151 282.00 | 304 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 920.00 | | | 234 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 688.00 | 576 688.00 | 95 000.00 | 671 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 989.00 | 579 344.00 | 1 176 202.00 | 1 876 989.00 |