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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 570.00 | 39 685.00 | 885.00 | 40 570.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AN Terrains | 1 024 589.00 | 712 321.00 | 312 268.00 | 1 024 589.00 |
AP Constructions | 1 111 220.00 | 976 062.00 | 135 158.00 | 1 111 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 467.00 | 1 179 768.00 | 123 699.00 | 1 303 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 182.00 | 889 997.00 | 42 185.00 | 932 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 271.00 | 3 802 432.00 | 712 839.00 | 4 515 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BN En cours de production de biens | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
BT Marchandises | 428 939.00 | | 428 939.00 | 428 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 512.00 | 130 129.00 | 2 111 383.00 | 2 241 512.00 |
BZ Autres créances | 432 491.00 | | 432 491.00 | 432 491.00 |
CF Disponibilités | 381 365.00 | | 381 365.00 | 381 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 755.00 | 130 129.00 | 3 489 626.00 | 3 619 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 027.00 | 3 932 561.00 | 4 202 466.00 | 8 135 027.00 |
CU Autres participations | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 |
DH Report à nouveau | -340 180.00 | -355 953.00 | | -340 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 237.00 | 15 772.00 | | -49 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 032.00 | 1 889 270.00 | | 1 840 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 420.00 | 480 085.00 | | 98 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 586.00 | 1 928 973.00 | | 1 825 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 270.00 | 483 038.00 | | 336 270.00 |
EA Autres dettes | 58 452.00 | 442 263.00 | | 58 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 22 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 434.00 | 3 368 064.00 | | 2 362 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 466.00 | 5 257 334.00 | | 4 202 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 932 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 777 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 709 608.00 | |
FM Production stockée | | | -10 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 458.00 | 49 667.00 | | 132 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 255.00 | 43 517.00 | | 118 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 203.00 | 6 149.00 | | 14 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 724.00 | 13 595 070.00 | | 12 324 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 962.00 | 13 579 298.00 | | 12 373 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 237.00 | 15 772.00 | | -49 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436 398.00 | | 232 530.00 | 4 436 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 656.00 | 4 515 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 656.00 | 4 377 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 262.00 | | 922.00 | 44 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 539.00 | | 230 839.00 | 4 300 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 597.00 | | 769.00 | 91 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 278.00 | 170 421.00 | 37 268.00 | 3 669 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 151.00 | 132.00 | | 44 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 127.00 | 170 289.00 | 37 268.00 | 3 625 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 823.00 | | 6 694.00 | 136 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 823.00 | | 6 694.00 | 136 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 586.00 | 1 825 586.00 | | 1 825 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 270.00 | 336 270.00 | | 336 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734 556.00 | 2 734 556.00 | | 2 734 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 200.00 | 2 739 200.00 | | 2 739 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 434.00 | 2 362 434.00 | | 2 362 434.00 |