| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 175.00 | 80 868.00 | 1 306.00 | 82 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 986.00 | 1 259 140.00 | 13 846.00 | 1 272 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 550.00 | 157 020.00 | 1 588 530.00 | 1 745 550.00 |
BZ Autres créances | 113 259.00 | | 113 259.00 | 113 259.00 |
CF Disponibilités | 5 619 922.00 | | 5 619 922.00 | 5 619 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 693.00 | 157 020.00 | 7 418 672.00 | 7 575 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 679.00 | 1 416 160.00 | 7 432 519.00 | 8 848 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 790 279.00 | 2 790 279.00 | | 2 790 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 701.00 | 536 701.00 | | 536 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 028.00 | 279 028.00 | | 279 028.00 |
DG Autres réserves | 1 850 554.00 | 1 593 526.00 | | 1 850 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 819.00 | 257 027.00 | | 162 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 380.00 | 5 456 561.00 | | 5 619 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 337.00 | 182 410.00 | | 217 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 337.00 | 182 410.00 | | 217 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 991.00 | 858 266.00 | | 766 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 298.00 | 415 767.00 | | 461 298.00 |
EA Autres dettes | 367 513.00 | 503 083.00 | | 367 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 802.00 | 1 805 424.00 | | 1 595 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 519.00 | 7 444 395.00 | | 7 432 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900 854.00 | 89 198.00 | 10 990 052.00 | 10 900 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 854.00 | 89 198.00 | 10 990 052.00 | 10 900 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 032 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | 1 751.00 | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | 1 751.00 | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | 4 312.00 | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 766.00 | 116 521.00 | | 252 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 043 884.00 | 11 480 142.00 | | 11 043 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 065.00 | 11 223 114.00 | | 10 881 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 819.00 | 257 027.00 | | 162 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 077.00 | | 125.00 | 1 273 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 1 272 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 271.00 | | | 1 178 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 125.00 | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 658.00 | 1 114.00 | | 114 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | 1 114.00 | | 79 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 410.00 | 39 927.00 | 5 000.00 | 182 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
6T Sur comptes clients | 143 183.00 | 22 193.00 | 8 356.00 | 143 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 551.00 | 22 193.00 | 8 356.00 | 1 286 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 961.00 | 62 120.00 | 13 356.00 | 1 468 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 991.00 | 766 991.00 | | 766 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 513.00 | 367 513.00 | | 367 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 454.00 | | | 1 492 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
VB T. V. A. | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 310.00 | 1 702 675.00 | 265 636.00 | 1 968 310.00 |
VW T.V.A. | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 802.00 | 1 595 802.00 | | 1 595 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |