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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 600.00 | 12 255.00 | 1 344.00 | 13 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 19 368.00 | 1 631.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 516.00 | 40 447.00 | 99 068.00 | 139 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 416.00 | 72 071.00 | 108 345.00 | 180 416.00 |
BT Marchandises | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 730.00 | 72 071.00 | 266 659.00 | 338 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 868.00 | | | -15 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
DL TOTAL (I) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 659.00 | | | 266 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 759.00 | | | 187 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FG Production vendue services | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 057.00 | | 398 057.00 | 398 057.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GE Autres charges | | | 27 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 453.00 | | | 398 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 194.00 | | | 378 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 104.00 | | 3 312.00 | 177 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 204.00 | | 3 312.00 | 136 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 211.00 | 14 859.00 | | 57 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 535.00 | 2 720.00 | | 9 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 3 300.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 8 839.00 | | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 833.00 | 14 323.00 | 34 510.00 | 48 833.00 |
VI Groupe et associés | 95 785.00 | 95 785.00 | | 95 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VP Divers | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 437.00 | 49 137.00 | 6 300.00 | 55 437.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 269.00 | 187 759.00 | 34 510.00 | 222 269.00 |