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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 264.00 | 18 870.00 | 13 394.00 | 32 264.00 |
040 Immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 394.00 | 18 870.00 | 65 524.00 | 84 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
084 Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
110 Total général Actif | 112 741.00 | 18 870.00 | 93 871.00 | 112 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 135.00 | 138 525.00 | | 139 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 200.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 142.00 | 145 725.00 | | 142 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 720.00 | 15 558.00 | | 14 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 211.00 | 780.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 51 169.00 | 53 263.00 | | 51 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 1 965.00 | | 2 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 556.00 | 53 659.00 | | 60 556.00 |
252 Charges sociales | 4 270.00 | 6 793.00 | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 4 567.00 | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 879.00 | 136 586.00 | | 138 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 263.00 | 9 139.00 | | 3 263.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 890.00 | 1 318.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | -4 453.00 | | -4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 824.00 | 12 275.00 | | 6 824.00 |