| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 626.00 | 138.00 | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 403.00 | 9 882.00 | 23 520.00 | 33 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 266.00 | 13 508.00 | 25 757.00 | 39 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 361.00 | 3 272.00 | 94 089.00 | 97 361.00 |
BZ Autres créances | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CF Disponibilités | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 191.00 | 3 272.00 | 274 920.00 | 278 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 457.00 | 16 780.00 | 300 677.00 | 317 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 630.00 | 23 109.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 986.00 | 69 521.00 | | 71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 123 316.00 | 100 330.00 | | 123 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | 35 835.00 | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 041.00 | 8 615.00 | | 11 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 994.00 | 129 919.00 | | 143 994.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 139.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 361.00 | 178 373.00 | | 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 677.00 | 278 703.00 | | 300 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 751.00 | 152 459.00 | | 162 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 891.00 | | 853 891.00 | 853 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 891.00 | | 853 891.00 | 853 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 1 586.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 2 301.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 465.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 3 314.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -1 013.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 12 273.00 | | 11 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 083.00 | 722 339.00 | | 867 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 097.00 | 652 818.00 | | 795 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 986.00 | 69 521.00 | | 71 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 029.00 | | 1 236.00 | 38 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | 195.00 | 3 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 362.00 | | 1 041.00 | 32 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 6 259.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 115.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | 6 144.00 | | 3 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | 3 272.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | 3 272.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | 3 272.00 | 3 431.00 | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 3 431.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
ST Autres comptes | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 853.00 | | | 78 853.00 |