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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | 1 423.00 | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 28 463.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 23 678.00 | 43 385.00 | | 23 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 610.00 | 20 698.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 99 008.00 | | 61 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 495.00 | 9 142.00 | | 5 495.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 697.00 | 128 992.00 | | 71 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 375.00 | 172 378.00 | | 95 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 697.00 | 128 992.00 | | 71 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 148.00 | | 668 148.00 | 668 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 148.00 | | 668 148.00 | 668 148.00 |
FM Production stockée | | | -5 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 880.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 723.00 | 850 403.00 | | 663 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 654.00 | 821 940.00 | | 659 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 28 463.00 | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 592.00 | 61 592.00 | | 61 592.00 |
UX Autres créances clients | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 731.00 | 1 669.00 | | 1 731.00 |
ST Autres comptes | 20 750.00 | 40 700.00 | | 20 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 637 187.00 | 777 883.00 | | 637 187.00 |
YW Taxe professionnelle | -15.00 | 595.00 | | -15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -15.00 | 595.00 | | -15.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 518.00 | 135 844.00 | | 90 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 667.00 | 821 252.00 | | 659 667.00 |