| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 216.00 | 279 355.00 | 62 861.00 | 342 216.00 |
AN Terrains | 83 096.00 | 6 558.00 | 76 538.00 | 83 096.00 |
AP Constructions | 429 066.00 | 37 742.00 | 391 324.00 | 429 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 969 756.00 | 7 781 976.00 | 2 187 779.00 | 9 969 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 528.00 | 1 032 768.00 | 246 760.00 | 1 279 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 508 282.00 | | 508 282.00 | 508 282.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481 801.00 | 9 138 399.00 | 6 343 402.00 | 15 481 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 669.00 | 274 831.00 | 2 499 838.00 | 2 774 669.00 |
BN En cours de production de biens | 461 736.00 | | 461 736.00 | 461 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
BT Marchandises | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 680.00 | | 133 680.00 | 133 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109 413.00 | 72 220.00 | 7 037 194.00 | 7 109 413.00 |
BZ Autres créances | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 503 138.00 | | 1 503 138.00 | 1 503 138.00 |
CF Disponibilités | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 808.00 | | 513 808.00 | 513 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762 437.00 | 347 051.00 | 13 415 386.00 | 13 762 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 245 012.00 | 9 485 450.00 | 19 759 562.00 | 29 245 012.00 |
CU Autres participations | 2 830 745.00 | | 2 830 745.00 | 2 830 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 223 318.00 | 2 223 318.00 | | 2 223 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 614 477.00 | 3 424 480.00 | | 3 614 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 653.00 | 1 059 991.00 | | 1 170 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 617.00 | 33 506.00 | | 25 617.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323 928.00 | 1 261 113.00 | | 1 323 928.00 |
DL TOTAL (I) | 8 586 793.00 | 8 231 207.00 | | 8 586 793.00 |
DP Provisions pour risques | 196 072.00 | 184 280.00 | | 196 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 072.00 | 184 280.00 | | 196 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 811.00 | 835 311.00 | | 1 009 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 826.00 | 128 621.00 | | 914 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 180.00 | 281 286.00 | | 216 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 760.00 | 5 801 262.00 | | 5 408 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 449.00 | 3 079 748.00 | | 3 155 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 188.00 | 85 608.00 | | 129 188.00 |
EA Autres dettes | 141 421.00 | 192 264.00 | | 141 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 636.00 | 10 404 099.00 | | 10 975 636.00 |
ED (V) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 759 562.00 | 18 819 587.00 | | 19 759 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 826.00 | | | 914 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 801.00 | 42 941.00 | 944 743.00 | 901 801.00 |
FD Production vendue biens | 31 087 765.00 | 887 002.00 | 31 974 766.00 | 31 087 765.00 |
FG Production vendue services | 132 980.00 | 99 339.00 | 232 319.00 | 132 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 122 546.00 | 1 029 282.00 | 33 151 827.00 | 32 122 546.00 |
FM Production stockée | | | 16 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 345 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 53 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 741 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 687.00 | 59 713.00 | | 69 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 932.00 | 10 598.00 | | 10 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 006.00 | 154 306.00 | | 170 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 624.00 | 224 617.00 | | 250 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 42 937.00 | | 17 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 736.00 | 238 229.00 | | 233 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 569.00 | 281 166.00 | | 251 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -56 549.00 | | -945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 742.00 | 148 386.00 | | 173 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 216.00 | 310 753.00 | | 346 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 721 105.00 | 31 451 811.00 | | 33 721 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 550 452.00 | 30 391 820.00 | | 32 550 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 653.00 | 1 059 991.00 | | 1 170 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 770 026.00 | | 2 699 028.00 | 13 770 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 695 000.00 | 76 039.00 | 3 370 068.00 | 695 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 544.00 | 277 709.00 | 15 481 801.00 | 709 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | 201 670.00 | 11 769 517.00 | 14 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 060.00 | | 20 156.00 | 322 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 415.00 | | 780 316.00 | 11 205 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 551.00 | | 1 898 556.00 | 2 242 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 036.00 | | | 512 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 543.00 | | | 473 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 261 113.00 | 232 821.00 | 170 006.00 | 1 261 113.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 280.00 | 11 854.00 | 62.00 | 184 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 193.00 | 3 638.00 | | 271 193.00 |
6T Sur comptes clients | 97 012.00 | 316.00 | 25 108.00 | 97 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 205.00 | 3 954.00 | 25 108.00 | 368 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 598.00 | 248 629.00 | 195 176.00 | 1 813 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 26 000.00 | 71 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 760.00 | 5 408 760.00 | | 5 408 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568 873.00 | 1 568 873.00 | | 1 568 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 280.00 | 1 042 280.00 | | 1 042 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 602.00 | 357 602.00 | | 357 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 282.00 | | | 508 282.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 000 433.00 | | | 7 000 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
VB T. V. A. | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 811.00 | 125 113.00 | 539 737.00 | 1 009 811.00 |
VI Groupe et associés | 817 326.00 | 312.00 | 817 015.00 | 817 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 808.00 | | | 513 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 626 740.00 | 8 042 939.00 | 583 801.00 | 8 626 740.00 |
VW T.V.A. | 509 285.00 | 509 285.00 | | 509 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 636.00 | 9 202 423.00 | 1 428 252.00 | 10 975 636.00 |