| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 483.00 | 20 847.00 | 1 635.00 | 22 483.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | 28 540.00 | 67 894.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 54 461.00 | 42 386.00 | 12 075.00 | 54 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 280.00 | 131 842.00 | 81 438.00 | 213 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 831.00 | 249 035.00 | 74 796.00 | 323 831.00 |
BF Prêts | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 903.00 | 472 651.00 | 277 252.00 | 749 903.00 |
BT Marchandises | 586 834.00 | 99 042.00 | 487 792.00 | 586 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 469.00 | 14 345.00 | 91 123.00 | 105 469.00 |
BZ Autres créances | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
CF Disponibilités | 496 274.00 | | 496 274.00 | 496 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 484.00 | 113 387.00 | 1 226 097.00 | 1 339 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 387.00 | 586 038.00 | 1 503 349.00 | 2 089 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
CU Autres participations | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 819.00 | 480 819.00 | | 480 819.00 |
DH Report à nouveau | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 174.00 | 75 618.00 | | 183 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 496.00 | 23 951.00 | | 21 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 334.00 | 2 556.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 869 094.00 | 688 596.00 | | 869 094.00 |
DP Provisions pour risques | 12 435.00 | 11 359.00 | | 12 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 435.00 | 11 359.00 | | 12 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 128.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 846.00 | 149 837.00 | | 113 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 307.00 | 141 979.00 | | 140 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | 13 600.00 | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 058.00 | 160 780.00 | | 166 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 918.00 | 146 045.00 | | 176 918.00 |
EA Autres dettes | 12 258.00 | 9 653.00 | | 12 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 820.00 | 622 023.00 | | 621 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 349.00 | 1 321 978.00 | | 1 503 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 142.00 | 494 576.00 | | 521 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 491.00 | | 2 267 491.00 | 2 267 491.00 |
FD Production vendue biens | -2 850.00 | | -2 850.00 | -2 850.00 |
FG Production vendue services | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 962.00 | | 2 443 962.00 | 2 443 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | 6 325.00 | | 2 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 045.00 | 598.00 | | 4 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | 1 049.00 | | 2 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 1 647.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 4 364.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 6 911.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | -5 264.00 | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 690.00 | -8 708.00 | | 37 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 183.00 | 2 264 334.00 | | 2 526 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 009.00 | 2 188 717.00 | | 2 343 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 174.00 | 75 618.00 | | 183 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 673.00 | 5 387.00 | | 4 673.00 |