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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 593.00 | 786.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192.00 | 5 407.00 | 785.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682.00 | 7 000.00 | 2 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 130.00 | 1 635.00 | 301 494.00 | 303 130.00 |
BZ Autres créances | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CF Disponibilités | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 062.00 | 1 635.00 | 413 426.00 | 415 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 745.00 | 8 636.00 | 416 109.00 | 424 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | -35 270.00 | | | -35 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 109.00 | | | 416 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 764.00 | | | 352 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | 4 171.00 | | 2 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 577.00 | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 486.00 | 376 423.00 | 3 073.00 | 379 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 765.00 | 352 765.00 | | 352 765.00 |