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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 454.00 | 30 634.00 | 7 821.00 | 38 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 110.00 | 1 031.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 395.00 | 30 743.00 | 27 651.00 | 58 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 990.00 | 23 034.00 | 85 956.00 | 108 990.00 |
BZ Autres créances | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 617.00 | 23 034.00 | 112 583.00 | 135 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 012.00 | 53 777.00 | 140 235.00 | 194 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 776.00 | -24 444.00 | | -17 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 621.00 | 6 668.00 | | 18 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945.00 | -16 676.00 | | 1 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 3 600.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 8 580.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 15 023.00 | | 28 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 465.00 | 64 329.00 | | 81 465.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | 4 448.00 | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 289.00 | 95 981.00 | | 138 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 235.00 | 79 305.00 | | 140 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 584.00 | | 744 584.00 | 744 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 584.00 | | 744 584.00 | 744 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 926.00 | 4 551.00 | | 3 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | 115.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 4 666.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -4 666.00 | | -4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 154.00 | 583 790.00 | | 749 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 533.00 | 577 122.00 | | 730 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 621.00 | 6 668.00 | | 18 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 553.00 | | 18 241.00 | 45 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 58 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 39 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 673.00 | | 8 321.00 | 34 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 9 920.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 616.00 | 2 699.00 | 2 571.00 | 30 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 616.00 | 2 699.00 | 2 571.00 | 30 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -32.00 | | | -32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 497.00 | 130 697.00 | 18 800.00 | 149 497.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 289.00 | 138 289.00 | | 138 289.00 |